第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计8439.65万元，支出总计6745.87万元。与2016年相比，收入增加1456.08万元，增长20%；支出减少237.7万元，减少3%。主要是学生数增加使得收入增加，人员的调出使得支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计 8439.65万元，其中：财政拨款收入8214.02万元，占97%；上级补助收入 0万元占 0 %；事业收入225.63 万元，占3 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计6745.87万元，其中：基本支出4205.52 万元，占62%；项目支出2540.35万元，占38%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计 8214.02 万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1795.6万元，增长28 %。

                  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 6681.34 万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长262.92万元，增长4%。主要是教育经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 6681.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占 0 %；国防（类）支出  0 万元，占 0  %；公共安全（类）支出0 万元，占0%；教育（类）支出  6681.34 万元，占100 %；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6627.66万元，支出决算为6681.34万元，完成年初预算的100.8%。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于学校正常运转支出。年初预算为2763.45万元，支出决算为2475.82 万元，完成年初预算的90%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员工资福利支出及个人家庭的补助支出。年初预算为 3864.21万元，支出决算为4205.52万元，完成年初预算的109 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4205.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4176.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.47 万元，主要包括：培训费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

寿光市第五中学没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

寿光市第五中学无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

寿光市第五中学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额12.44万元，其中：政府采购货物金额 12.44万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额12.44万元，占政府采购总额的100 %，

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车  辆2辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

我校逐步落实实行预算项目绩效评价机制，落实校委会关于加强财务管理的要求，建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，建立涵盖绩效目标、过程管理、信息反馈、结果应用的全过程预算绩效评价体系。达到评价的依据具有合理性，评价的标准具有客观性，评价的方法具有科学性，评价的结果具有可比性的目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各部门行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2017年度

寿光市第五中学决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，寿光市第五中学决算包括：寿光市第五中学本级决算。

纳入2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、寿光市第五中学本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。